Geprognosticeerde balans
De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van het materieel en financieel bezit en hoe het bezit wordt gefinancierd. In onderstaande tabel staat de vereenvoudigde geprognosticeerde balans van de gemeente. Uitgaande van de eindbalans 2020 wordt deze aangevuld met een raming voor 2021 op basis van de gegevens tot en met september en de Meerjaren Investerings Planning (MIP) vanaf 2022. Eind 2020 bedroeg het bezit € 784 mln. gefinancierd met € 170 mln. interne financieringsmiddelen (reserves, resultaat na bestemming en voorzieningen), met € 619 mln. externe financieringsmiddelen en met € 4 mln. nadelig werkkapitaal. Het werkkapitaal bestaat uit de saldering van vlottende activa en vlottende passiva.
Bedragen x € 1 miljoen | ||||||
Balans vereenvoudigd | Werkelijk 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Materieel bezit | 745 | 781 | 813 | 852 | 880 | 902 |
Financieel bezit | 40 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 |
Totaal bezit | 785 | 817 | 849 | 887 | 915 | 937 |
Reserves | 157 | 148 | 154 | 159 | 168 | 179 |
Resultaat na bestemming | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Externe financieringsmiddelen | 619 | 547 | 590 | 610 | 639 | 656 |
Werkkapitaal | -4 | 111 | 93 | 105 | 95 | 88 |
Totaal financieringsmiddelen | 785 | 817 | 849 | 887 | 915 | 937 |
Tabel Vereenvoudigde prognosebalans
In 2021 zien we een behoorlijke afname van de externe financieringsmiddelen. Dit wordt verklaard door de ontvangen rijksbijdragen voor de woningbouwimpuls en volkshuisvestingsfonds. Hierna wordt verder ingegaan op de samenstelling en ontwikkeling van de bezittingen en financieringsmiddelen.