Reserves
5.1 Algemene reserves
(bedragen x € 1.000) | ||||||||||||||
Omschrijving | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2020 | Toevoeging 2021 | Onttrekking 2021 | Begroot saldo boekwaarde uit 2021 | Toevoeging 2022 | Onttrekking 2022 | Begroot saldo boekwaarde uit 2022 | Mutatie 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 | Mutatie 2024 | Begroot saldo boekwaarde uit 2024 | Mutatie 2025 | Begroot saldo boekwaarde uit 2025 |
Algemene reserve grondzaken | AR | 7.905 | 228 | -571 | 7.562 | 29 | -11 | 7.581 | 680 | 8.260 | 2.163 | 10.423 | 817 | 11.240 |
Algemene reserve | AR | 10.214 | 1.739 | 0 | 11.953 | 0 | -535 | 11.418 | 0 | 11.418 | 0 | 11.418 | 0 | 11.418 |
Totaal | 18.119 | 1.967 | -571 | 19.515 | 29 | -546 | 18.999 | 680 | 19.678 | 2.163 | 21.841 | 817 | 22.658 | |
5.2 Bestemmingsreserves
(bedragen x € 1.000) | ||||||||||||||
Omschrijving | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2020 | Toevoeging 2021 | Onttrekking 2021 | Begroot saldo boekwaarde uit 2021 | Toevoeging 2022 | Onttrekking 2022 | Begroot saldo boekwaarde uit 2022 | Mutatie 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 | Mutatie 2024 | Begroot saldo boekwaarde uit 2024 | Mutatie 2025 | Begroot saldo boekwaarde uit 2025 |
Transformatie jeugdhulp | BR | 837 | 0 | -837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrouwenopvang | BR | 0 | 328 | -328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volwasseneducatie | BR | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 |
Totaal 01 - Onderwijs, jeugd en zorg | 837 | 440 | -1.165 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | |
Schulden en armoede | BR | 261 | 0 | -261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzaamheidfonds | BR | 75 | 0 | -25 | 50 | 0 | -25 | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkgelegenheidsprojecten | BR | 99 | 0 | -80 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Regionaal werkbedrijf | BR | 339 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 339 | 0 | 339 | 0 | 339 | 0 | 339 |
Risicobuffer BUIG | BR | 1.649 | 0 | -900 | 749 | 0 | -749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
City Deal | BR | 112 | 0 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actieplan Persp op Werk | BR | 1.869 | 0 | -1.000 | 869 | 0 | 0 | 869 | 0 | 869 | 0 | 869 | 0 | 869 |
RegioDeal | BR | 2.870 | 4.150 | -1.628 | 5.392 | 0 | -1.700 | 3.692 | -2.520 | 1.172 | -1.100 | 72 | 0 | 72 |
Versterking arbeidsmarktregio’s | BR | 77 | 385 | 0 | 462 | 399 | 0 | 860 | 399 | 1.259 | 399 | 1.657 | 399 | 2.056 |
Nieuwe aanpak | BR | 810 | 863 | -405 | 1.268 | 0 | -1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 02 - Werk, inkomen en economie | 8.162 | 5.397 | -4.411 | 9.148 | 399 | -3.742 | 5.805 | -2.146 | 3.658 | -701 | 2.957 | 399 | 3.356 | |
Sport a fonds perdu | BR | 2.579 | 70 | -576 | 2.072 | 0 | -415 | 1.657 | -345 | 1.311 | -345 | 966 | -345 | 620 |
WAP Poelenburg | BR | 294 | 0 | -105 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 0 | 189 | 0 | 189 |
Nat. Actieplan Sport & Bewegen | BR | 53 | 0 | -20 | 33 | 0 | -20 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Nieuwkomers | BR | 731 | 0 | -553 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 0 | 178 | 0 | 178 |
Zaanse Schans | BR | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Totaal 03 - Maatschappelijke ontwikkeling | 3.656 | 220 | -1.254 | 2.622 | 0 | -435 | 2.187 | -345 | 1.841 | -345 | 1.496 | -345 | 1.150 | |
Bodembeheer | BR | 12.072 | 863 | -7.527 | 5.407 | 0 | -4.187 | 1.220 | -255 | 965 | -201 | 764 | -214 | 550 |
Infrastructurele werken | BR | 290 | 957 | -472 | 775 | 727 | -410 | 1.092 | 85 | 1.177 | -575 | 603 | -342 | 260 |
PRI-Egalisatie | BR | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
GAF | BR | 552 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 | 0 | 552 | 0 | 552 |
Cofinanc. Hembrugterrein | BR | 129 | 0 | -116 | 13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zijkanaal D kadevoorzieningen | BR | 266 | 0 | -266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invoering Omgevingswet | BR | 248 | 0 | -203 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 |
MAAK Zaanstad | BR | 204 | 0 | -201 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Pilots woondeal | BR | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 | 0 | 301 | 0 | 301 |
Huisvestingsveroderdening | BR | 138 | 0 | -138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebiedsoverstijgende besteding | BR | 0 | 128 | -128 | 0 | 1.198 | -673 | 525 | -355 | 170 | -170 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 04 - Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 14.220 | 1.948 | -9.052 | 7.116 | 1.925 | -5.283 | 3.758 | -525 | 3.233 | -946 | 2.288 | -556 | 1.732 | |
Openbare Ruimte | BR | 23 | 0 | -11 | 11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herplant bomen | BR | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 05 - Beheer openbare ruimte | 123 | 0 | -111 | 11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investeringsfonds* | BR | 52.428 | 5.545 | -10.707 | 47.266 | 5.648 | -14.511 | 38.403 | 2.228 | 40.631 | 1.974 | 42.605 | 4.769 | 47.374 |
Wachtgelden bestuur | BR | 642 | 232 | 0 | 873 | 199 | -897 | 175 | 175 | 350 | 175 | 525 | 175 | 700 |
Egalisatie begroting | BR | 0 | 918 | -918 | 0 | 5.319 | 0 | 5.319 | -3.006 | 2.313 | -2.313 | 0 | 0 | 0 |
Transformatiefonds* | BR | 35.047 | 7.913 | -550 | 42.410 | 7.508 | -1.113 | 48.806 | 5.992 | 54.798 | 6.678 | 61.476 | 6.228 | 67.705 |
Afschrijvingslasten* | BR | 13.563 | 3.597 | -388 | 16.772 | 12.184 | -450 | 28.506 | 1.998 | 30.505 | 2.095 | 32.600 | -370 | 32.230 |
Samenwerkingsagenda MRA-Z/W | BR | 531 | 0 | -338 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 0 | 193 | 0 | 193 |
Vooruitontvangen bedragen AU | BR | 4.111 | 0 | -4.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amend. extra wethouder | BR | 384 | 0 | -265 | 119 | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona ontvangsten | BR | 5.729 | 5.426 | -9.361 | 1.795 | 0 | -102 | 1.693 | 0 | 1.693 | 0 | 1.693 | 0 | 1.693 |
Totaal 07 - Bestuur en financiën | 112.435 | 23.631 | -26.638 | 109.428 | 30.858 | -17.191 | 123.095 | 7.387 | 130.482 | 8.610 | 139.092 | 10.802 | 149.894 | |
Eindtotaal | 139.435 | 31.636 | -42.632 | 128.439 | 33.181 | -26.663 | 134.956 | 4.370 | 139.327 | 6.618 | 145.944 | 10.300 | 156.244 | |
* In dit verloopoverzicht zijn de mutaties opgenomen waarvoor reeds een kredietbesluit is vastgesteld. De mutaties die zijn gepland, maar waarvoor nog geen kredietbesluit is vastgesteld, vindt u in de planningen van het Investeringsfonds en Transformatiefonds die separaat in deze Begroting zijn opgenomen.
** De reserve afschrijvingslasten is gevoed uit het Investeringsfonds voor projecten die gedekt worden uit het Investeringsfonds, maar die conform het BBV moeten worden geactiveerd.